ESTAT D'EXECUCIÓ D'INGRESSOS Pàg. 1
Centre Gestor: A3 C.ADM.OBERTA ELECTRO Exercici : 2026
Societat : A300 Co.Adm.Oberta Electrònica A 31 de Juliol
Classif. Econ. Codi fin. Conceptes Previsions Augments de Disminucions de Previsions Finals Drets liquidats Recaptació Cancel·lat en Total Cobrat Pendent de
Inicials crèdit crèdit espècie cobrament
3 TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS
31 Prestació de serveis
I/319000900 Prest. altres servei 525.000,00 0,00 0,00 525.000,00 358.444,48 29.247,29 0,00 29.247,29 329.197,19
I/319000901 Prest.servei ent.SEC 0,00 0,00 0,00 0,00 80.472,98 73.311,38 0,00 73.311,38 7.161,60
I/319001000 Pr. ent. fora SP 1.100.000,00 0,00 0,00 1.100.000,00 408.360,99 371.242,36 0,00 371.242,36 37.118,63
TOTAL ARTICLE 31 1.625.000,00 0,00 0,00 1.625.000,00 847.278,45 473.801,03 0,00 473.801,03 373.477,42
39 Altres ingressos
I/399000900 Altres ingressos div 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICLE 39 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPÍTOL 3 1.630.000,00 0,00 0,00 1.630.000,00 847.278,45 473.801,03 0,00 473.801,03 373.477,42
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
41 De l'Administració de la Generalitat
I/410000200 Departament PRE 19.069.461,38 0,00 0,00 19.069.461,38 10.372.729,41 9.383.297,74 0,00 9.383.297,74 989.431,67
I/410001600 Departament DSI 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICLE 41 19.189.461,38 0,00 0,00 19.189.461,38 10.372.729,41 9.383.297,74 0,00 9.383.297,74 989.431,67
TOTAL CAPÍTOL 4 19.189.461,38 0,00 0,00 19.189.461,38 10.372.729,41 9.383.297,74 0,00 9.383.297,74 989.431,67
5 INGRESSOS PATRIMONIALS
52 Interessos de dipòsit
I/520000200 Inter. cash pooling 0,00 0,00 0,00 0,00 92,61 92,61 0,00 92,61 0,00
TOTAL ARTICLE 52 0,00 0,00 0,00 0,00 92,61 92,61 0,00 92,61 0,00
TOTAL CAPÍTOL 5 0,00 0,00 0,00 0,00 92,61 92,61 0,00 92,61 0,00
8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
83 Aport. capital de la Generalitat, d'entit. sector
I/830000200 Dep. de Presidència 2.460.740,79 0,00 0,00 2.460.740,79 1.435.432,11 820.246,92 0,00 820.246,92 615.185,19
TOTAL ARTICLE 83 2.460.740,79 0,00 0,00 2.460.740,79 1.435.432,11 820.246,92 0,00 820.246,92 615.185,19
ESTAT D'EXECUCIÓ D'INGRESSOS Pàg. 2
Centre Gestor: A3 C.ADM.OBERTA ELECTRO Exercici : 2026
Societat : A300 Co.Adm.Oberta Electrònica A 31 de Juliol
Classif. Econ. Codi fin. Conceptes Previsions Augments de Disminucions de Previsions Finals Drets liquidats Recaptació Cancel·lat en Total Cobrat Pendent de
Inicials crèdit crèdit espècie cobrament
87 Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors
I/870000100 FMRRC11I03 Rom.tresor.exer.ant. 0,00 1.528.046,03 0,00 1.528.046,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICLE 87 0,00 1.528.046,03 0,00 1.528.046,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPÍTOL 8 2.460.740,79 1.528.046,03 0,00 3.988.786,82 1.435.432,11 820.246,92 0,00 820.246,92 615.185,19
TOTAL GENERAL 23.280.202,17 1.528.046,03 0,00 24.808.248,20 12.655.532,58 10.677.438,30 0,00 10.677.438,30 1.978.094,28
ESTAT D'EXECUCIÓ D'INGRESSOS- RESUM PER ARTICLES Pàg. 3
Centre Gestor: A3 C.ADM.OBERTA ELECTRO Exercici : 2026
Societat : A300 Co.Adm.Oberta Electrònica A 31 de Juliol
Classif. Econ. Codi fin. Conceptes Previsions Augments de Disminucions de Previsions Finals Drets liquidats Recaptació Cancel·lat en Total Cobrat Pendent de
Inicials crèdit crèdit espècie cobrament
3 TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS
31 Prestació de serveis 1.625.000,00 0,00 0,00 1.625.000,00 847.278,45 473.801,03 0,00 473.801,03 373.477,42
39 Altres ingressos 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPÍTOL 3 1.630.000,00 0,00 0,00 1.630.000,00 847.278,45 473.801,03 0,00 473.801,03 373.477,42
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
41 De l'Administració de la
Generalitat 19.189.461,38 0,00 0,00 19.189.461,38 10.372.729,41 9.383.297,74 0,00 9.383.297,74 989.431,67
TOTAL CAPÍTOL 4 19.189.461,38 0,00 0,00 19.189.461,38 10.372.729,41 9.383.297,74 0,00 9.383.297,74 989.431,67
5 INGRESSOS PATRIMONIALS
52 Interessos de dipòsit 0,00 0,00 0,00 0,00 92,61 92,61 0,00 92,61 0,00
TOTAL CAPÍTOL 5 0,00 0,00 0,00 0,00 92,61 92,61 0,00 92,61 0,00
8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
83 Aport. capital de la
Generalitat, d'entit.
sector 2.460.740,79 0,00 0,00 2.460.740,79 1.435.432,11 820.246,92 0,00 820.246,92 615.185,19
87 Romanents de tresoreria
d'exercicis anteriors 0,00 1.528.046,03 0,00 1.528.046,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPÍTOL 8 2.460.740,79 1.528.046,03 0,00 3.988.786,82 1.435.432,11 820.246,92 0,00 820.246,92 615.185,19
TOTAL GENERAL 23.280.202,17 1.528.046,03 0,00 24.808.248,20 12.655.532,58 10.677.438,30 0,00 10.677.438,30 1.978.094,28
ESTAT D'EXECUCIÓ D'INGRESSOS- RESUM PER CAPÍTOLS Pàg. 4
Centre Gestor: A3 C.ADM.OBERTA ELECTRO Exercici : 2026
Societat : A300 Co.Adm.Oberta Electrònica A 31 de Juliol
Classif. Econ. Codi fin. Conceptes Previsions Augments de Disminucions de Previsions Finals Drets liquidats Recaptació Cancel·lat en Total Cobrat Pendent de
Inicials crèdit crèdit espècie cobrament
3 TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS 1.630.000,00 0,00 0,00 1.630.000,00 847.278,45 473.801,03 0,00 473.801,03 373.477,42
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 19.189.461,38 0,00 0,00 19.189.461,38 10.372.729,41 9.383.297,74 0,00 9.383.297,74 989.431,67
5 INGRESSOS PATRIMONIALS 0,00 0,00 0,00 0,00 92,61 92,61 0,00 92,61 0,00
8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 2.460.740,79 1.528.046,03 0,00 3.988.786,82 1.435.432,11 820.246,92 0,00 820.246,92 615.185,19
TOTAL GENERAL 23.280.202,17 1.528.046,03 0,00 24.808.248,20 12.655.532,58 10.677.438,30 0,00 10.677.438,30 1.978.094,28