Hecho que se firma: - Actualización y datos de ejecución del Presupuesto y/o estados financieros iniciales de las entidades que forman parte del sector Administraciones Públicas de la Corporación. - 3º trimestre del Ejercicio 2025. - Ente "Vilallonga de Ter" (código BDGEL: 09-17-224-AA-000) El funcionario responsable de la entrega de la copia del presupuesto a la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, declara que estos datos corresponden a la ejecución del 3º trimestre del presupuesto del ejercicio 2025 de dicha entidad local. El fichero "FicherosXML_trimestrales_2025_3(09-17-224-AA-000).zip" contiene los datos de las entidades en el momento de la firma. La función resumen SHA512 de dicho fichero es A1-66-37-91-BD-B5-00-FB-A5-B0-87-E3-DD-E1-BA-66-63-B2-87-A8-17-54-82-4F-49-44-37-FD-56-C1-1A-F9-1D-76-A4-E6-6F-2A-4D-9B-31-D1-AF-60-C8-3E-B7-3C-39-9C-94-DF-B8-68-79-9C-44-69-22-57-B5-01-0E-F0 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- Ente del grupo: Vilallonga de Ter(código BDGEL: "09-17-224-AA-000") ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- F.1.1.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ | Concepto | Recaudación/Pagos reales y estimados | + +--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ | | Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido (2) | Previsiones Trimestre en curso |Previsión | + + +--------------+--------------+---------------+-------------------+Recaud./Pagos FÍN+ | | | Previsión Recaudación/Pagos en cada mes (3) |Previsión |del ejercicio (5)| + +--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+Recaud./Pagos en el+ + | | Corriente | Cerrados | Total | Abril | Mayo | Junio |trimestre (4) | | + +--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+ + + + + + + | |No incluidos en los |Incluidos en los | TOTAL |No incluidos en los |Incluidos en los | TOTAL | | | | | | | | |cálculos del periodo|cálculos del periodo| |cálculos del periodo|cálculos del periodo| | | | | | | | | |medio de pago a |medio de pago a | |medio de pago a |medio de pago a | | | | | | | | | |proveedores |proveedores | |proveedores |proveedores | | | | | | | | +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ |Fondos líquidos al inicio del periodo (1) | | | | | | | 875.120,95| 220.344,58| 311.702,98| 403.061,38| 220.344,58| 875.120,95| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ |Cobros presupuestarios | | | 533.993,86| | | 14.202,60| 548.196,46| 383.746,88| 383.746,88| 383.746,88| 1.151.240,64| 1.699.437,10| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ |1. Impuestos directos | | | 181.197,30| | | 2.178,72| 183.376,02| 39.538,42| 39.538,42| 39.538,42| 118.615,26| 301.991,28| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ |2. Impuestos indirectos | | | 23.141,70| | | 9.614,10| 32.755,80| 3.099,30| 3.099,30| 3.099,30| 9.297,90| 42.053,70| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ |3. Tasas y otros ingresos | | | 153.837,02| | | 2.409,78| 156.246,80| 57.825,65| 57.825,65| 57.825,65| 173.476,95| 329.723,75| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ |4. Transferencias corrientes | | | 118.717,84| | | 0,00| 118.717,84| 90.145,25| 90.145,25| 90.145,25| 270.435,75| 389.153,59| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ |5. Ingresos patrimoniales | | | 0,00| | | 0,00| 0,00| 12.471,59| 12.471,59| 12.471,59| 37.414,77| 37.414,77| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ |6. Enajenación de inversiones reales | | | 0,00| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ |7. Transferencias de capital | | | 57.100,00| | | 0,00| 57.100,00| 180.666,67| 180.666,67| 180.666,67| 542.000,01| 599.100,01| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ |8. Activos financieros | | | 0,00| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ |9. Pasivos financieros | | | 0,00| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ |Cobros no presupuestarios | | | 61.152,72| | | 0,00| 61.152,72| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 61.152,72| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ |Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva| | | 14.000,00| | | 0,00| 14.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 14.000,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ |Pagos Presupuestarios | 296.779,89| 924.002,81|1.220.782,70| 0,00| 3.819,75| 3.819,75|1.224.602,45| 292.388,48| 292.388,48| 292.388,48| 877.165,44| 2.101.767,89| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ |1. Gastos de personal | 210.549,23| 0,00| 210.549,23| 0,00| 0,00| 0,00| 210.549,23| 23.083,59| 23.083,59| 23.083,59| 69.250,77| 279.800,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ |2. Gastos en bienes corrientes y servicios | 0,00| 360.093,14| 360.093,14| 0,00| 1.805,99| 1.805,99| 361.899,13| 71.886,23| 71.886,23| 71.886,23| 215.658,69| 577.557,82| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ |3. Gastos financieros | 1.301,96| 0,00| 1.301,96| 0,00| 0,00| 0,00| 1.301,96| 232,68| 232,68| 232,68| 698,04| 2.000,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ |4. Transferencias corrientes | 84.928,70| 0,00| 84.928,70| 0,00| 2.013,76| 2.013,76| 86.942,46| 23.162,04| 23.162,04| 23.162,04| 69.486,12| 156.428,58| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ |5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ |6. Inversiones reales | 0,00| 563.909,67| 563.909,67| 0,00| 0,00| 0,00| 563.909,67| 174.023,94| 174.023,94| 174.023,94| 522.071,82| 1.085.981,49| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ |7. Transferencias de capital | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ |8. Activos financieros | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ |9. Pasivos financieros | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ |Pagos no presupuestarios | 53.523,10| 0,00| 53.523,10| 0,00| 0,00| 0,00| 53.523,10| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 53.523,10| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ |Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ |Fondos líquidos al final del periodo | | | | | | | 220.344,58| 311.702,98| 403.061,38| 494.419,78| 494.419,78| 494.419,78| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ | | +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ |Observaciones | +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ |observaciones1 | +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- INFORMES RESUMEN ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- F.3.4 Informe del nivel de deuda viva +----------------------------------+-----------+------------+----------+-----------------+-----------------+------------+---------------------+------------------+-----------------------+-----------------+---------+--------------+---------------------+--------------+ |Entidad | | Emisión Deuda | + + +------------+----------+-----------------+-----------------+------------+---------------------+------------------+-----------------------+-----------------+---------+--------------+---------------------+--------------+ | |OperCrédito|EmisiónDeuda|Confirming|CréditoResidentes|CréditoNoResident|DeudaConAAPP|InstitutosAutonómicos|OtrasOperacCrédito|Arrendamientofinanciero|AsPublicoPrivadas|Factoring|DeudaComercial|OtrasOperacionesDeuda|TotalDeudaViva| +----------------------------------+-----------+------------+----------+-----------------+-----------------+------------+---------------------+------------------+-----------------------+-----------------+---------+--------------+---------------------+--------------+ |09-17-224-AA-000 Vilallonga de Ter| 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | +----------------------------------+-----------+------------+----------+-----------------+-----------------+------------+---------------------+------------------+-----------------------+-----------------+---------+--------------+---------------------+--------------+ | Total Corporación Local | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | +----------------------------------+-----------+------------+----------+-----------------+-----------------+------------+---------------------+------------------+-----------------------+-----------------+---------+--------------+---------------------+--------------+ |Nivel Deuda Viva | 0,00 €| +----------------------------------+-----------+------------+----------+-----------------+-----------------+------------+---------------------+------------------+-----------------------+-----------------+---------+--------------+---------------------+--------------+ |Observaciones: | +----------------------------------+-----------+------------+----------+-----------------+-----------------+------------+---------------------+------------------+-----------------------+-----------------+---------+--------------+---------------------+--------------+ |(no se han introducido observaciones) | +----------------------------------+-----------+------------+----------+-----------------+-----------------+------------+---------------------+------------------+-----------------------+-----------------+---------+--------------+---------------------+--------------+